| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 51.82 | | 上市-半導體業 | 12.21 | | 上市-電子零組件業 | 10.03 | | 國外-大陸有價證券 | 9.26 | | 存款-活期存款 | 6.46 | | 國外存託憑證-北美 | 3.42 | | 上市-金融保險 | 2.33 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.17 | | 上櫃-半導體業 | 1.62 | | 上市-通信網路業 | 1.36 | | 上櫃-光電業 | 0.67 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 17 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.1% | | 申購手續費 | 2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 2.3000 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/08/02 | | 經理人 | 劉柏廷 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內及外國(香港,新加坡,韓國,泰國,越南,馬來西亞,美國)之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.22 | 174 of 654 | | 近一個月 | 4.55 | 41 of 652 | | 近三個月 | 16.75 | 25 of 650 | | 近六個月 | 10.05 | 411 of 635 | | 今年以來 | 7.98 | 355 of 654 | | 近一年 | 1.32 | 494 of 629 | | 近兩年 | -6.50 | 502 of 594 | | 近三年 | -39.79 | 449 of 497 | | 近五年 | -10.51 | 387 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.5639 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0190 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3971 |
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